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半导体的长期发展逻辑在哪？这个方向很重要
时间: 2024-11-23 11:18:21 | 作者: 贝博bb平台登录入口
近日A股市场，尤其是半导体板块的强劲表现引起了大家的广泛关注。Wind多个方面数据显示，10月8日，半导体指数(886063.WI)整体涨幅达到15.40%，板块内超百只个股涨停。10月9日，半导体指数虽略有下跌，但并不影响其长期向上的发展逻辑。正如查理·芒格所推崇的：“不被短期波动影响，专注于长期价值。”
事实上，半导体的发展一直有迹可循。在科技迅猛发展的当下，半导体行业作为电子产业的基石，其战略地位愈发突出。从我们日常使用的智能手机、个人电脑，到支持企业运作的数据中心、以及渗透到日常生活的物联网设备，作为现代社会数字化转型的推动力，半导体的身影无处不在。未来，随着人工智能、5G、物联网等技术的加快速度进行发展，对高性能半导体产品的需求不断攀升，也将继续推动行业的持续增长。
在市场近期这波红利中，半导体行业显然占据了重要的分量。业内人士分析称，半导体行业的上涨得益于政策的持续支持、产业周期的反转、增量创新需求的释放以及国产化的持续推进。随着全球经济的逐步复苏，AI对半导体需求的拉动将从高端算力及存储芯片逐步扩展到更广泛的消费电子终端领域。
同时，国产替代的浪潮为半导体行业带来了新的增长机遇。根据国家统计局公布的数据，随着国内晶圆产能的稳步扩张，我国集成电路产量在过去10年间增长了约4倍，也显示出国内半导体产业的强劲发展势头。
国金证券也指出，半导体行业正积极回暖，产业链积极受益，有望迎来周期复苏、业绩提振及估值修复的多重驱动，看好低估值优势龙头公司。由于AI可以为消费电子赋能，或可带来新的换机需求，因此继续看好AI驱动、消费电子创新/需求复苏及自主可控，着重关注半导体复苏及估值修复受益产业链。
半导体行业的特点在于对技术进步和市场需求极为敏感，任何供需关系的微小变化都可能会引起股价的波动。此前，半导体行业在经历一段时间的市场调整后，部分企业的估值已处于较低水平，在市场回暖趋势下，回调或为投资者提供较好的入市机遇。对于普通投资者而言，半导体行业投资专业门槛较高，相关主题基金或是一种便捷的参与方式。诺安基金在半导体行业的投资方面有着深入的研究和丰富的经验，且推出了专注于半导体产业的代表性产品，如诺安成长混合和诺安优化配置混合，这一些产品分别聚焦于半导体行业的有突出贡献的公司和国产化领域，尤其是半导体设备这一关键环节。
长期以来，把“科技投资”作为投研发展鲜明特色的诺安基金，正在被更多人所熟知。多年来，诺安基金科技组积极布局国产替代的深水区，旗下多只产品如诺安成长、诺安优化配置、诺安和鑫、诺安积极回报、诺安稳健回报、诺安创新驱动、诺安益鑫等，专注于软硬科技的细致划分领域，尤为关注半导体、人工智能等行业。
凭借在科技投资领域的专业积累和持续深耕，诺安基金打造的“科技超市”，致力于为投资者朋友们提供更全面的投资解决方案，共同捕捉未来机遇。
风险提示：诺安成长、诺安优化配置、诺安积极回报、诺安稳健回报、诺安创新驱动、诺安和鑫、诺安益鑫基金风险等级为R3，适合风险等级为C3及以上投资者，具体的产品风险等级请以产品购买时的详细页面展示为准。不同的销售机构采取的评价方法不同，请投入资金的人在购买基金时，按照销售机构的要求完成风险承担接受的能力等级与产品或服务的风险等级适当性匹配。
本观点仅代表当时观点，今后有几率发生改变，仅供参考，不构成投资建议或保证，亦不作为任何法律文件。
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